Раздел: Документация

0 ... 126 127 128 129 130 131 132 ... 162

Решить задачупри условии, что соответствующие сгруппированные

статистические данные приведены в табл. 48.9.

Таблица 48.9

х у
22.5
27.5
32.5
37.5
42.5
К48.10. Решить задачу К48.1 при условии, что соответствующие статистические данные приведены в табл. 48.10.					сгруппированные
					Таблица 48.10
х у
22.5
27.5
32.5
37.5
42.5
K48.ll. Решить задачу К48.1 при условии, что с. в. /выражает энерговооруженность (кВтч) предприятий химической промышленности и с. в. X выражает их фондовооруженность (млн р.), а соответствующие сгруппированные статистические данные приведены в табл.
					Таблица 48.11
X У	2.25	6.75	11.25	15.75	20.25

Ввести исходные данные: матрицу £, содержащую частоты попадания выборочных пар (А-., уэ) В соответствующие интервалы; векторы аи ьсередин этих интервалов.

Таблица48.12

	х 5
Определить выборочные			средние, дисперсии,		коэффициент корреляции,			индексы
корреляции:
ORIGIN := 1			:= length(a)		п := length{b)
к : -	1; л
Гг :<	= г *		Lr	1 .
	Ъ с I	5* :=vj	1(<э-х Г г I

ZI>, -* )-(ь, -y j-fit

1 ss sr

К48.12. Решить задачу К48.1 при условии, что с. в. Xвыражает объем сбыта товара (млн р.) и с. в. } выражает относительный уровень издержек обращения (%), а соответствующие сгруппированные статистические данные содержатся в табл. 48.12.

Ответы, указания решения

Общий алгоритм решения задач К48.1 - К48.12 с помощью Mathcad

Гк-а -xmk : =-

(xin - X Ус

Определить значимость коэффициента корреляции (с уровнем значимости а) и в случае утвердительного ответа вычислить для него доверительный интервал (с надежностью у):

answer := if\iiEIz> gt(l- ,1-2), "yes", "л о" >

1, ..1 + Jcr,,1 + y „ ч 1

z, := - ln{---)-qnorm{--O, 1»-д-

1, 1 + kr 1 + у . 1 z,:=-• 1 л{ ( ) ) -tgnorm(--,0, !))• -

21-Ar2VJ-3

iwf: ~tanh(z)

Задать выборочные регрессии:

s,ч

уф) := У + г -- (х - х )А-г(у) := х + г --(у-у J

Построить выборочную и эмпирическую линии регрессии Y по х. Для этого ввести шаблон графика. В рамке под осью абсцисс на месте метки ввести символ аа в метке слева от оси ординат ввести уг{ а у/»;. На месте меток для ввода диапазонов изменения вдоль оси Од: ввести лил (а) и так (а), а на месте меток для ввода диапазонов изменения вдоль оси Оу ввести лил {ут) и тах{ут) . Для получения необходимого изображения произвести настройку параметров рисунка. Аналогично строятся линии регрессии х по у.

К48.1. Ответы. Выборочный коэффициент корреляции равен 0.74, т. е. связь между А" и Y тесная и прямая. Коэффициент корреляции значимо отличается от нуля, а его доверительный интервал равен (0.581, 0.844). Выборочные индексы корреляции равны 0.7496, 0.7424, что согласуется с предпосылками корреляционного анализа.

K48.ll. Ответы. Выборочный коэффициент корреляции равен 0.872, т. е. связь между Л и К тесная и прямая. Коэффициент корреляции значимо отличается от нуля, а его доверительный интервал равен (0.7932, 0.9215). Выборочные индексы корреляции равны 0.893, 0.8856, что согласуется с предпосылками корреляционного анализа.

Ответы. Выборочный коэффициент корреляции равен т. е. связь между X и У тесная и обратная. Коэффициент корреляции значимо отличается от нуля, а его доверительный интервал равен (-0.9264, -0.7882). Выборочные индексы корреляции равны 0.9044, 0.9047 и достаточно сильно расходятся с выборочным коэффициентом корреляции.

(г Г -ь

Пу, „ J

0 ... 126 127 128 129 130 131 132 ... 162